Hướng dẫn chi tiết cách đọc biểu đồ chứng khoán

Bài viết giúp bạn các cách đọc biểu đồ chứng khoán, từ biểu đồ nến các đến chỉ báo kỹ thuật, giúp bạn phân tích biểu đồ nhanh chóng và có quyết định đầu tư hiệu quả.

Biểu đồ chứng khoán là gì? Biểu đồ chứng khoán thường gặp

>>>Xem thêm bài viết: Biểu đồ kỹ thuật chứng khoán là gì? Hướng dẫn cách đọc chi tiết  

Biểu đồ chứng khoán là một công cụ trực quan, giúp nhà đầu tư hình dung sự biến động của giá một cổ phiếu hoặc chỉ số thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Qua biểu đồ, chúng ta có thể nhận biết các xu hướng, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, từ đó đưa ra những dự báo về giá cả trong tương lai.

Một số loại biểu đồ chứng khoán thường gặp:

• Biểu đồ đường: Mỗi điểm trên đồ thị đại diện cho giá đóng cửa của một phiên giao dịch. Loại biểu đồ này cho thấy xu hướng tổng thể của giá cổ phiếu.

• Biểu đồ thanh: Mỗi thanh trên đồ thị thể hiện giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một phiên giao dịch.

• Biểu đồ nến Nhật: Là loại biểu đồ phổ biến nhất, cung cấp nhiều thông tin hơn so với biểu đồ thanh. Mỗi nến Nhật bao gồm thân nến (thể hiện khoảng giữa giá mở cửa và giá đóng cửa) và bóng nến (thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất).

Biểu đồ chứng khoán là gì? Biểu đồ chứng khoán phổ biến thường gặp

Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến

Chỉ báo kỹ thuật là những công cụ giúp cho nhà đầu tư tài chính xác định xu hướng, xác định điểm mua bán và đánh giá sức mạnh của một xu hướng. Các chỉ báo phổ biến kể đến gồm:

• Trung bình động (MA): Giúp xác định xu hướng và các mức hỗ trợ, kháng cự.

• RSI (Relative Strength Index): Đo lường động lượng và xác định các vùng quá mua, quá bán.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): So sánh hai trung bình động để xác định xu hướng và các tín hiệu mua bán.

• Bollinger Bands: Hiển thị các biên độ biến động của giá, giúp xác định các vùng quá mua, quá bán.

• Stochastic Oscillator: Đo lường động lượng ngắn hạn và xác định các điểm cực đoan của giá.

Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến

Cách đọc biểu đồ nến chứng khoán

Biểu đồ nến chứng khoán (hay biểu đồ nến Nhật) được xem là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhất. Để có cách đọc biểu đồ chứng khoán chính xác, trước tiên bạn cần nắm được các yếu tố sau:

Cấu tạo của một cây nến:

• Thân nến

• Chiều dài của thân nến: Thể hiện sức mạnh của xu hướng. Thân nến dài cho thấy áp lực mua hoặc bán mạnh mẽ, trong khi thân nến ngắn cho thấy sự do dự của thị trường.

• Màu sắc của thân nến

• Nến xanh: Cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thể hiện áp lực mua lớn hơn.

• Nến đỏ: Cho thấy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thể hiện áp lực bán lớn hơn.

• Bóng nến

• Bóng nến trên: Cho biết mức giá cao nhất mà cổ phiếu đạt được trong phiên. Bóng nến trên dài cho thấy có sự kháng cự mạnh ở mức giá đó.

• Bóng nến dưới: Cho biết mức giá thấp nhất mà cổ phiếu đạt được trong phiên. Bóng nến dưới dài cho thấy có sự hỗ trợ mạnh ở mức giá đó.

Ý nghĩa của các thành phần nến khi kết hợp với nhau:

• Nến búa: Thân nến ngắn, bóng nến dưới dài, thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều lên.

• Nến ngôi sao: Ngược lại với nến búa, thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều xuống.

• Nến bao trùm: Một nến có thân dài bao trùm hoàn toàn thân nến trước đó, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong xu hướng.

• Nến Doji: Thân nến rất ngắn hoặc không có thân, cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu.

Cách đọc và ý nghĩa của biểu đồ nến chứng khoán

Các bước cơ bản để đọc biểu đồ

HVA gợi ý cho bạn cách đọc biểu đồ kỹ thuật chứng khoán đơn giản với các bước cơ bản sau:

Chọn khung thời gian phù hợp

• Khung thời gian ngắn: Phút, giờ (Scalping, Day trading): Dành cho những người muốn giao dịch ngắn hạn, bắt lợi nhuận nhỏ trong những biến động giá ngắn hạn.

• Khung thời gian trung bình: Ngày, tuần (Swing trading): Phù hợp với những người muốn nắm giữ cổ phiếu trong vài ngày đến vài tuần.

• Khung thời gian dài: Tháng, năm (Đầu tư dài hạn): Dành cho những nhà đầu tư tài chính nào muốn nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài.

Xác định xu hướng

• Xu hướng tăng: Giá đóng cửa liên tục cao hơn giá mở cửa, tạo thành các đỉnh và đáy cao dần.

• Xu hướng giảm: Giá đóng cửa liên tục thấp hơn giá mở cửa, tạo thành các đỉnh và đáy thấp dần.

• Xu hướng đi ngang: Giá dao động trong một phạm vi nhất định.

Mức hỗ trợ và kháng cự

• Mức hỗ trợ: Là mức giá mà giá có xu hướng dừng lại và bật lên.

• Mức kháng cự: Là mức giá mà giá có xu hướng dừng lại và bật xuống.

Phân tích các mẫu hình

• Mẫu hình đảo chiều: Nến búa, nến ngôi sao buổi sáng, nến bao trùm...

• Mẫu hình tiếp diễn: Cờ, hình tam giác...

• Mẫu hình phân kỳ: Xảy ra khi giá và chỉ báo đi ngược nhau.

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật

• MA (Trung bình động): Giúp xác định xu hướng và các mức hỗ trợ, kháng cự.

• RSI (Relative Strength Index): Đo lường động lượng của giá.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): So sánh hai trung bình động để xác định xu hướng và các tín hiệu mua bán.

• Bollinger Bands: Hiển thị các biên độ biến động của giá.

Kết hợp với phân tích cơ bản

• Đọc báo cáo tài chính: Đánh giá tình hình tài chính của công ty.

• Theo dõi tin tức: Tìm hiểu về các sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

• Phân tích ngành: Đánh giá triển vọng của ngành mà công ty đang hoạt động.

Các bước đọc biểu đồ kỹ thuật chứng khoán cơ bản

Hướng dẫn đọc biểu đồ chứng khoán chi tiết

Để hiểu rõ hơn về cách đọc đồ thị chứng khoán, bạn cũng có thể tham khảo các nguồn tài liệu, khóa học hoặc phần mềm phân tích kỹ thuật. Một số phần mềm phổ biến như TradingView, MetaTrader, Amibroker... cung cấp nhiều công cụ và chỉ báo giúp bạn phân tích biểu đồ một cách chuyên nghiệp hơn.

Các mẫu hình nến nâng cao

Ngoài những mẫu hình nến cơ bản, còn rất nhiều mẫu hình phức tạp hơn mang lại nhiều thông tin quý giá. Một số ví dụ:

• Mẫu hình đảo chiều: Engulfing Bearish, Morning Star, Evening Star,...

• Mẫu hình tiếp diễn: Flag, Pennant, Wedge,...

• Mẫu hình doji: Doji Star, Dragonfly Doji, Gravestone Doji,...

Mỗi mẫu hình nến đều có những đặc điểm riêng biệt và cung cấp những tín hiệu khác nhau về xu hướng thị trường.

Kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật

Việc kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau sẽ giúp bạn xác nhận tín hiệu và giảm thiểu rủi ro. Ví dụ:

• MACD và RSI: Sử dụng MACD để xác định xu hướng và RSI để xác định vùng quá mua, quá bán.

• Bollinger Bands và Stochastic: Kết hợp để xác định các điểm vào lệnh tiềm năng khi giá chạm các biên của Bollinger Bands và Stochastic ở các vùng quá mua hoặc quá bán.

Phân tích khối lượng giao dịch

• Khối lượng giao dịch là một trong những yếu tố quan trọng để xác định điểm bắt đầu và kết thúc của một xu hướng. Khi giá tăng và khối lượng tăng theo, điều đó cho thấy xu hướng tăng đang mạnh mẽ. Ngược lại, khi giá giảm và khối lượng giảm, xu hướng giảm có thể sắp kết thúc.

Phân tích theo cấp độ thời gian

• Việc phân tích biểu đồ ở các khung thời gian khác nhau (ví dụ: 1 phút, 5 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần) sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Các xu hướng ngắn hạn có thể khác với xu hướng dài hạn.

Xây dựng giao dịch cá nhân hóa

• Chọn các cặp giao dịch phù hợp: Lựa chọn các cổ phiếu, hàng hóa hoặc cặp tiền tệ phù hợp với chiến lược của bạn.

• Xây dựng kế hoạch giao dịch chi tiết: Bao gồm các quy tắc vào lệnh, ra lệnh, quản lý vốn và đánh giá hiệu quả.

Các công cụ và phần mềm hỗ trợ

• TradingView: Nền tảng trực tuyến phổ biến, cung cấp nhiều công cụ vẽ, chỉ báo và tính năng cộng đồng.

• MetaTrader: Phần mềm giao dịch chuyên nghiệp, được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch.

• Amibroker: Phần mềm mạnh mẽ cho phép bạn tùy chỉnh các chỉ báo và tạo ra các chiến lược giao dịch tự động.

Hướng dẫn đọc biểu đồ chứng khoán chi tiết cho nhà đầu tư

Kết luận

Việc nắm vững cách đọc biểu đồ chứng khoán, đặc biệt là các loại biểu đồ nến và biểu đồ kỹ thuật khác, là nền tảng không thể thiếu để nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. 

Qua bài viết này, chúng ta đã cùng nhau khám phá những kiến thức cơ bản về cách đọc và phân tích biểu đồ. Tuy nhiên, HVA khuyên bạn, muốn trở thành một nhà đầu tư thông thái, bạn cần không ngừng học hỏi, thực hành và cập nhật kiến thức về các công cụ cũng như phương pháp phân tích kỹ thuật mới. Hãy áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế giao dịch để kiểm chứng để ngày một hoàn thiện kỹ năng của mình nhé.