Giao dịch hàng hóa phái sinh là gì? hướng dẫn cách đầu tư

Giao dịch hàng hóa phái sinh là một kênh đầu tư đã được Bộ Công Thương cấp phép. Hiện nay, kênh này đang rất được ưa chuộng bởi những nhà đầu tư tài chính.

Giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?

Giao dịch hàng hóa phái sinh là hình thức mua bán hàng hóa với số lượng lớn, trong đó các thỏa thuận được chốt cho tương lai với mức giá đã được xác định trước. Loại giao dịch này mở ra nhiều tiềm năng và cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?

Khái niệm bảng giá hàng hóa phái sinh

Bảng giá hàng hóa phái sinh là công cụ quan trọng trong giao dịch hàng hóa phái sinh, hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp theo dõi thông tin về giá cả tương lai của các loại hàng hóa cụ thể. Thông tin trên bảng giá thường bao gồm giá dự kiến, thời gian đáo hạn của hợp đồng cùng các yếu tố khác có thể tác động đến giá cả hàng hóa.

Đặc điểm nổi bật của giao dịch hàng hóa phái sinh

Giao dịch hàng hóa phái sinh là một thỏa thuận mua bán trong đó người mua và người bán thực hiện lệnh mua hoặc bán hàng hóa tại mức giá được xác định trước vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.

 

Các mặt hàng tham gia giao dịch rất phong phú, nhưng chủ yếu được chia thành bốn nhóm chính: nông sản, nhiên liệu, kim loại và năng lượng.

 

Hình thức giao dịch này không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia mà còn mở rộng ra quy mô toàn cầu, với các giao dịch được kết nối từ các sàn giao dịch trong nước đến sàn giao dịch hàng hóa quốc tế, đảm bảo quá trình giao dịch luôn diễn ra liên tục và không bị gián đoạn.

Vai trò quan trọng của sàn giao dịch hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh là các hợp đồng có giá trị dựa trên giá trị của các loại hàng hóa cơ bản như cao su, cà phê, dầu thô, vàng, bạc,... Khi tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư thực chất đang giao dịch các hợp đồng tương lai của các loại hàng hóa này.

Sàn giao dịch hàng hóa là nơi niêm yết và thực hiện giao dịch các hợp đồng tương lai hàng hóa. Đây là môi trường trung lập, minh bạch, kết nối người mua và người bán, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản cũng như độ tin cậy cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, sàn giao dịch hàng hóa còn chịu trách nhiệm công bố các thông tin quan trọng như khối lượng giao dịch, giá cả và xu hướng thị trường. Điều này giúp đảm bảo mọi giao dịch diễn ra trong một môi trường công khai, minh bạch và đáng tin cậy.

Hướng dẫn cách đầu tư hàng hóa phái sinh chi tiết

Để tham gia thị trường hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư cần thực hiện theo 5 kiến thức đầu tư cơ bản sau:

Bước 1: Lựa chọn công ty giao dịch uy tín và hợp pháp
Nhà đầu tư cần chọn một công ty giao dịch hàng hóa được pháp luật công nhận và cấp phép. Công ty này phải tuân thủ các quy định pháp luật và là thành viên kinh doanh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Bước 2: Mở tài khoản và nộp vốn
Sau khi chọn được công ty, nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch và nộp vốn khởi điểm. Số vốn này phải đáp ứng mức ký quỹ tối thiểu cho loại hàng hóa muốn giao dịch nhằm đảm bảo các giao dịch được thực hiện minh bạch và đầy đủ.

Bước 3: Chọn mặt hàng giao dịch

Lựa chọn mặt hàng giao dịch phù hợp

Nhà đầu tư lựa chọn các mặt hàng niêm yết trên các sàn giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới như CBOT, NYMEX, CME Group, TOCOM. Các mặt hàng này được chia thành bốn nhóm chính: nông sản, nguyên liệu, kim loại và năng lượng.

Bước 4: Chọn loại hợp đồng phù hợp
Nhà đầu tư cần lựa chọn loại hợp đồng phù hợp với mục tiêu đầu tư, bao gồm: hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn.

Bước 5: Tải phần mềm và tiến hành thực hiện giao dịch

Nhà đầu tư cài đặt phần mềm giao dịch, chẳng hạn như phần mềm CQG của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam. Phần mềm này hỗ trợ giao dịch nhiều sản phẩm phái sinh như vàng, dầu thô, cao su, cà phê, gạo, đường, ngô, khí đốt, xăng dầu và sắt thép. Sau khi cài đặt, nhà đầu tư có thể đặt lệnh và bắt đầu giao dịch.

Các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam chất lượng, uy tín

HVA đã tổng hợp danh sách các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam, giúp bạn mở tài khoản và thực hiện giao dịch một cách an toàn.

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Bộ Công Thương cấp phép tổ chức và tham gia quản lý thị trường giao dịch hàng hóa tập trung ở cấp quốc gia.

MXV đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp nhà đầu tư Việt Nam tiếp cận các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế uy tín như CME và LME, mở ra cơ hội giao dịch hàng hóa trên phạm vi toàn cầu.

Tại MXV, các loại giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa sẽ được thực hiện và quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho tất cả các bên tham gia.

CME

Kênh đầu tư hàng hóa phái sinh Chicago (Chicago Mercantile Exchange - CME) được thành lập vào năm 1898 với tên gọi ban đầu là Chicago Butter and Egg Board.

Năm 2007, CME hợp nhất với Sàn giao dịch hàng hóa CBOT, tạo nên một trong những sàn giao dịch hàng hóa lớn và đa dạng nhất thế giới. Hiện nay, CME là một phần của Tập đoàn CME Group, bao gồm các thành viên: CME, NYMEX, CBOT và COMEX.

Sàn CME cung cấp danh mục sản phẩm hàng hóa phong phú, bao gồm:

• Nông sản: Ngô, lúa mì, đậu tương, đường.

• Năng lượng: Dầu thô, khí tự nhiên và một số sản phẩm năng lượng khác.

• Kim loại: Vàng, bạc, đồng và một số kim loại quý khác.

NYMEX

Sàn giao dịch hàng hóa New York (New York Mercantile Exchange - NYMEX) được thành lập vào năm 1882 với tên gọi ban đầu là New York Cotton Exchange. NYMEX chuyên giao dịch các loại hàng hóa như năng lượng, kim loại và nông sản.

 

Vào năm 2008, NYMEX đã hợp nhất với CME Group và trở thành một phần của tập đoàn giao dịch hàng hóa phái sinh lớn nhất thế giới.

Các sản phẩm hàng hóa phổ biến được giao dịch tại NYMEX bao gồm:

• Năng lượng: Dầu thô, khí tự nhiên, xăng và dầu sưởi đều là các sản phẩm chủ yếu của NYMEX.

• Kim loại: Vàng, bạc, đồng, platinum và các kim loại quý khác.

• Nông sản: Một số sản phẩm nông sản, mặc dù số lượng giao dịch không nhiều như trên các sàn khác như CME.

Sàn giao dịch NYMEX được nhiều nhà đầu tin dùng

CBOT

Sàn Chicago Board of Trade (CBOT) được thành lập vào năm 1848 và được các chuyên gia giao dịch đánh giá là một trong các sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới.

Hiện nay, CBOT là một thành viên của CME Group. Năm 2007, CBOT đã hợp nhất với Chicago Mercantile Exchange (CME), tạo thành một trong những sàn giao dịch lớn và đa dạng nhất trên toàn cầu.

Sàn CBOT chuyên giao dịch các sản phẩm nông sản, bao gồm ngô, đậu tương, lúa mì, lúa gạo, thịt lợn và các sản phẩm nông sản khác.

Kết luận

Đầu tư vào thị trường hàng hóa phái sinh mang lại cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư, nhưng cũng đi kèm với không ít rủi ro như hàng hóa phái sinh lừa đảo. Để đạt hiệu quả đầu tư thông minh, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ thị trường, lựa chọn công ty giao dịch hàng hóa uy tín và chọn sản phẩm cũng như hợp đồng phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Trên đây là hướng dẫn giao dịch hàng hóa phái sinh từ HVA. Để nhận thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.